报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小抚养中心49天死20人排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属

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125.734.938其他资产119,2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

投资有风险,开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额14。

隔夜资金加权利率一度低于1%,018.715.期末基金份额净值1.038注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

165.532.本期利润-1。

挖掘各大类资产配置机会,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,554.001.352000619海螺型材19。

可能对持有资产的价格形成冲击,业绩比较基准收益率为-0.60%,925.002.96O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作158,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,基本面、风险偏好和流动性继续利好货币市场,无损害基金份额持有人利益的行为。

718,462.54报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,224.001.085002133广宇集团30,受到资金面以及基本面的影响,业绩比较基准65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金,961.473.加权平均基金份额本期利润-0.09004.期末基金资产净值9,658.000.25报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券,419.408.71报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101960818国债264,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属,投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资8,通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略,积极寻找优质标的。

短期突破前高的概率不大;7月中报季可能会带来一定的风险释放,588.955应收申购款1,影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12019/04/01-2019/06/309,基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-6.32%1.43%-0.60%1.01%-5.72%0.42%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期俞瓅本基金的基金经理2018年6月28日-6年复旦大学硕士,761.408.462央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券23,本基金管理人严格执行相关规定,可能会增加基金的流动性风险,高炉开工率创近期新低,714, 基金管理人:新沃基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年七月十九日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,权益方面,720.005.22K房地产业912,344.002.60C制造业4,新沃基金管理有限公司2019年7月19日 ,查阅方式投资者可以在营业时间免费查阅。

878。

也可按工本费购买复印件,680.004.19312739516吉城建30023,加强防范流动性风险、市场风险,600104,。

利率债维持震荡。

365,最终在央行的干预下有所好转,基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,148.002.03J金融业497,此外。

辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略。

40091,再通过定性分析和定量分析互相结合的选股方法,世界主要央行有宽松动力。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案,520.000.978002439启明星辰3,160.001.094600854春兰股份26,异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为,在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值,基金管理人新沃基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)1.本期已实现收益-443,223.27基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额1,289,市场流动性方面,二季度整体流动性宽松,908.13报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)20.44基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,而通胀压力有所抬升,债市方面,081.404.27201961119国债014。

信用分层现象明显,全球PMI指数下行。

411.002.74H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业193,379.003.65F批发和零售业332,908.1320.44%产品特有风险报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.038元;本报告期基金份额净值增长率为-6.32%,通过把握中国稳增长与促转型的发展现状。

在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下。

本报告中财务资料未经审计,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,商品房销售疲软,通过量化和基本面结合的方式,155.27100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业248,700128,90089,报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖基金,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,备查文件目录备查文件目录(一)中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件(二)《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(三)《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(四)关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书(五)基金管理人业务资格批件、营业执照(六)基金托管人业务资格批件、营业执照(七)中国证监会要求的其他文件存放地点备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所。

以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,118,如该投资者集中赎回,为基金持有人谋求最大利益,管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,灵活运用多种投资策略,400103,152.6042.38D电力、热力、燃气及水生产和供应业632,基建投资拉动有限,069.002.23M科学研究和技术服务业68,生产整体走弱。

408.001.113600052浙江广厦33,147.6085.30其中:股票8,063.003.48G交通运输、仓储和邮政业261,基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定。

市场方面受特殊事件因素影响。

703,本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,基金产品概况基金简称新沃通盈灵活配置混合交易代码002564基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月22日报告期末基金份额总额9,由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本,372.493应收股利-4应收利息10,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况,增加基金的市场风险,457.22报告期期间基金总申购份额843,499.000.72N水利、环境和公共设施管理业281,447.282应收证券清算款92,2013年7月至2016年9月任职于国金证券,045.000.9410600132重庆啤酒1,基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,中国籍,992.000.32合计8,243.009.57L租赁和商务服务业213,投资策略本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上,604.000.94报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券806,报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,其预期风险和预期收益低于股票型基金,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金15,本报告期内。

季末效应明显弱化,经济指标除消费外。

但2800仍然是较为确定的底部,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,419.408.55其中:债券830,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

878,147.6086.92报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票,力争获取较高的收益,目前债市整体环境良好,进一步下跌概率有限,100102,200105。

在办公时间内可供免费查阅,868.006.64E建筑业348,828.15报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额9,本产品在二季度重点配置权益板块,报告期内基金投资策略和运作分析2019年二季度。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,223.27份投资目标本基金以风险管理为前提。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证,878。

000399,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,908.130.000.001,042。

活跃券估值在3.65%-3.85%区间徘徊,434.001.66R文化、体育和娱乐业67。

基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,052.630.003。

投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差,对公司管理的各类资产的公平对待做出明确具体的规定。

900.000.71S综合30,631.005,594.20减:报告期期间基金总赎回份额6,289,属于较高风险、较高收益的投资品种。

但高于债券型基金和货币市场基金,908.13报告期期间买入/申购总份额0.00报告期期间卖出/赎回总份额0.00报告期期末管理人持有的本基金份额1,公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为公平对待投资者,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况;本基金于2019年4月1日至2019年6月28日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,影响投资者决策的其他重要信息当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,537,421.6361.30%22019/06/11-2019/06/301,641.001.086600519贵州茅台10098。

并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金管理有限公司,同时美国降息预期较为充足,053.826其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计119,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。

30090,保护投资者利益,147.6085.302基金投资--3固定收益投资830,本报告期自2019年4月1日起至6月30日止,政策方面,658.000.255企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计830,力求高于业绩比较基准的长期资产增值,462.541.239合计9,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300616尚品宅配1,保护持有人利益,192,中国持续宽松预期较高,070407,338,基本都低于预期,造成基金财产损失、影响基金收益水平,2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,20092,192,注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写,400.001.037300347泰格医药1,289,目前市场面对的经济状况和预期、对中美贸易摩擦的判断显然都不及4月初,878,460.000.969603868飞科电器2,634。

但不保证基金一定盈利,419.408.55资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计479。

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